2月23日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0753,涨0.03%

发布日期:2024-02-28 07:01    点击次数:158

本站消息,2月23日,诺德安盛纯债最新单位净值为1.0753元,累计净值为1.0753元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺德安盛纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.76%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为赵滔滔、王宪彪,基金经理赵滔滔于2021年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.4%。基金经理王宪彪于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.68%。

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